Kaydedilenler
Finans ve yatırım

Cari Hesap Ekstresi Üzerinden Vade Farkı Hesaplama

Cari Hesap Ekstresi Üzerinden Vade Farkı Hesaplama aracı Hesap başlangıcı, Bitiş; bu gün hariç, Başlangıç vadesi geçmiş anapara, Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif, Sözleşmedeki basit yıllık fark (%), Sözleşmedeki yıl gün esası, Vade farkı KDV oranı (%) bilgileriyle anapara hareketleriyle kdv dahil vade farkı üretir. Ana sonuç TL birimiyle gösterilir. Giriş koşullarını ve kullanılan yöntemi inceleyerek örnek hesapla kendi girdilerinizi karşılaştırın.

Bilgilerini gir

Girilen oranlarla

Ondalık: 1,5 · Binlik: 1.000 · Listelerde ayraç: noktalı virgül

HESABIN YOLU

Nasıl hesaplanır?

Her [hareket tarihi,sonraki tarih) için pozitif anapara×gün toplanır. Net fark=toplam×sözleşme yıllık oranı/yıl gün esası; girilen KDV eklenir.

Örnek sonuç ve girdi testlerinden geçmiştir. Sonuç, girdiğiniz oran ve varsayımlara bağlıdır.

Formül kaynakları

GİB: vade farkı ve KDV matrahı (KDV 24/c) TCMB: basit faiz hesabında anapara, oran ve süre

Cari Hesap Ekstresi Üzerinden Vade Farkı Hesaplama yöntemi

Her [hareket tarihi,sonraki tarih) için pozitif anapara×gün toplanır. Net fark=toplam×sözleşme yıllık oranı/yıl gün esası; girilen KDV eklenir.

Girdiler nasıl hazırlanır?

Hesap başlangıcı alanına geçerli takvim tarihini girin; yıl, ay ve gün birlikte kullanılır.

Bitiş; bu gün hariç alanına geçerli takvim tarihini girin; yıl, ay ve gün birlikte kullanılır.

Başlangıç vadesi geçmiş anapara sayısal olarak girilir; bu alanda en az -1.000.000.000.000, en çok 1.000.000.000.000 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif sayılarını örnekteki gibi noktalı virgül veya yeni satırla ayırın. Birden fazla sayı listesi eşleştiriliyorsa aynı sıradaki değerler birlikte kullanılır.

Sözleşmedeki basit yıllık fark (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Sözleşmedeki yıl gün esası sayısal olarak girilir; bu alanda en az 1, en çok 366 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Vade farkı KDV oranı (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Sonuç ve hesaplama kapsamı

“Anapara hareketleriyle KDV dahil vade farkı” TL cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın.

Hareketler girdikleri tarihten itibaren bakiyeyi değiştirir. Negatif bakiye dönemine fark yoktur; vade farkı bakiyeye eklenmez. Tüm hareketler aynı para biriminde ve hukuken/sözleşmeyle fark doğuran anapara olmalı; vade tarihi uygunluğu seçilmez.

ÖRNEK ÜZERİNDEN

Örnek hesaplama

Bu örnekte aşağıdaki girdiler kullanılmıştır. Kendi bilgilerinizi formda değiştirerek yeniden hesaplayabilirsiniz.

Hesap başlangıcı
2026-01-01
Bitiş; bu gün hariç
2026-01-31
Başlangıç vadesi geçmiş anapara
1.000
Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif
2026-01-16; -500
Sözleşmedeki basit yıllık fark (%)
36
Sözleşmedeki yıl gün esası
360
Vade farkı KDV oranı (%)
0
Anapara hareketleriyle KDV dahil vade farkı22,5 TL
  1. Her [hareket tarihi,sonraki tarih) için pozitif anapara×gün toplanır. Net fark=toplam×sözleşme yıllık oranı/yıl gün esası; girilen KDV eklenir.
  2. KDV hariç vade farkı: 22,5 TL.
  3. Bitiş anapara bakiyesi: 500 TL.
  4. Pozitif bakiye-gün toplamı: 22.500 TL×gün.
  5. Anapara hareketleriyle KDV dahil vade farkı: 22,5 TL.

Sık sorulan sorular

Cari Hesap Ekstresi Üzerinden Vade Farkı Hesaplama nasıl yapılır?

Her [hareket tarihi,sonraki tarih) için pozitif anapara×gün toplanır. Net fark=toplam×sözleşme yıllık oranı/yıl gün esası; girilen KDV eklenir. Kullanılan girdiler: Hesap başlangıcı, Bitiş; bu gün hariç, Başlangıç vadesi geçmiş anapara, Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif, Sözleşmedeki basit yıllık fark (%), Sözleşmedeki yıl gün esası, Vade farkı KDV oranı (%).

Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif nasıl girilir?

Hareketler: YYYY-AA-GG; borç artışı pozitif / ödeme negatif sayılarını örnekteki gibi noktalı virgül veya yeni satırla ayırın. Birden fazla sayı listesi eşleştiriliyorsa aynı sıradaki değerler birlikte kullanılır.

Cari Hesap Ekstresi Üzerinden Vade Farkı Hesaplama sonucu neyi ifade eder?

“Anapara hareketleriyle KDV dahil vade farkı” TL cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın. Hareketler girdikleri tarihten itibaren bakiyeyi değiştirir. Negatif bakiye dönemine fark yoktur; vade farkı bakiyeye eklenmez. Tüm hareketler aynı para biriminde ve hukuken/sözleşmeyle fark doğuran anapara olmalı; vade tarihi uygunluğu seçilmez.

İlgili hesaplamalar